运营专员岗位职责|企业资金专员岗位职责

　　企业资金专员在岗位中会有哪些职责呢？下面是小编为大家整理的关于企业资金专员的岗位职责，欢迎大家的阅读。

　　企业资金专员岗位职责一

　　1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

　　2.根据付款会计的要求，银行承兑汇票背书、支付;

　　3.根据付款会计的要求，纸质、电子商业承兑汇票的签发;

　　4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建议，优化付款流程;

　　6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

　　7.协助领导做好其他临时性工作。

　　企业资金专员岗位职责二

　　1、负责日常资金事项办理，如：收集整理银行回单;相关票据的开具;托收入账;每月与总账人员核对贷款卡信息;ERP系统相关票据类业务的录入、核对等

　　2、银行授信管理，并了解银行的金融产品、融资成本，优化融资方案。

　　企业资金专员岗位职责三

　　1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

　　2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。

　　3、根据报表数据，定期进行子公司评级，根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展，核定子公司资金投入规模。

　　4、每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。

　　5、严格按照资金计划执行，负责总部银行的网上银行结算业务复核工作，确保准确、及时支付各类款项。

　　6、领导交办其他工作。

　　企业资金专员岗位职责四

　　1、负责网上银行的操作;

　　2、负责编报现金日报表;

　　3、负责保管各种银行空白票据;

　　4、负责管理法人印鉴;

　　5、按要求编制银行存款、其他货币资金余额调节表，落实未达账项产生的原因;

　　6、根据审核无误的记账凭证收付现金并保证库存现金的安全;

　　7、登记现金日记账，银行日记帐做到账账相符、账实相符;

　　8、负责其他的一些临时性的工作。

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